資産運用を株のトレードで実現する方法

分散とポートフォリオ

株のトレードで銘柄分散を行うとリスクを低減できます。

そして、複数銘柄でポートフォリオを構築するのがお勧めです。

なぜ、銘柄を分散するのが良いのでしょうか？

その理由は、全ての銘柄でのトレードが同時にマイナスになる確率を小さくできるからです。

ある銘柄がマイナスでも別の銘柄がプラスになったりして、全体としての損失額が小さくなることが多いのです。

すべての銘柄が含み損となっても、含み損の大きいものと含み損が小さいものとに分かれます。

これらの作用の結果、最悪のケースになる確率はとても低くなります。

通常、銘柄を分散するほど安全になっていきます。

複数の銘柄のセットをポートフォリオといいます。

トレードする銘柄を分散すると、自然発生的にポートフォリオが構築されます。

個々のトレードに注目するのでなく、ポートフォリオ全体のパフォーマンスでトレードを評価するという考え方が可能となります。

銘柄を分散してポートフォリオを作ると簡単に株のトレードで勝てるかというと、実際には活用が難しいのが現実です。

なぜなら、ポートフォリオは一定ではなく、市場状況に応じて変えていく必要があるからです。

「どのようなタイミングで、どのようにポートフォリオを変えていけばよいのか分からない」、ということになってしまうのです。

資金量やトレードシステムに応じた一定のルールに従う必要があります。

これらの組み合わせは半無限にあり、最適な組み合わせを管理するのはプロでも相当難しいのです。

これにより、一般に個人がポートフォリオを最適状態に保つのは不可能と考えられていました。

しかし、ＩＩＯ株式投資クラブでは独自開発のＩＩＯ流株式売買ソフトでこの問題を解決しました。

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